واچ لیست ارز دیجیتال، 20 تا 26 اسفند + تحلیل هفتگی بازار

در هفته پایانی اسفند، بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات شدیدی همراه بوده و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های مناسب برای ورود یا خروج از معاملات خود هستند.

با توجه به شرایط کلان اقتصادی، تغییرات قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، و تأثیر اخبار مهم بر روند کلی بازار، انتخاب ارزهای مناسب برای واچ لیست ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد.

در این مقاله، لیستی از ارزهای دیجیتالی که می‌توانند در بازه 20 تا 26 اسفند مورد توجه باشند، همراه با تحلیل هفتگی بازار ارائه شده است تا دیدگاه بهتری برای تصمیم گیری‌های معاملاتی داشته باشید.

وضعیت کلی بازار: افت ادامه‌دار ارزهای دیجیتال

قیمت بیت کوین

به زیر سطح حمایتی بحرانی 78258 دلار سقوط کرده است و در صورت تأیید این شکست، راه برای افت بیشتر قیمت به محدوده 73777 دلار هموار می‌شود.

خریدارهای بیت کوین تلاش کردند قیمت را به بالای محدوده 85000 دلار ببرند، اما با مقاومت فروشندگان مواجه شدند. نکته مثبت جزئی در این میان این است که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بزرگ در سطوح پایین‌تر اقدام به خرید بیت کوین می‌کنند.

شرکت تحقیقاتی سنتیمنت در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که کیف پول‌های دارای 10 بیت کوین یا بیشتر، از تاریخ 12 اسفند تا کنون تقریباً 5000 بیت کوین خریداری کرده‌اند. محققان اضافه کردند که اگر خرید از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ ادامه یابد، نیمه دوم ماه مارس (اواخر اسفند و اوایل فروردین 1404) می‌تواند جلوی ریزش شدید اخیر بیت کوین را بگیرد.

با این حال، افراد زیادی در کوتاه‌مدت نسبت به بیت کوین خوش‌بین نیستند. آرتور هایز، هم‌بنیان‌گذار بیت مکس و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری میل‌استورم در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که بیت کوین ممکن است دوباره به 78000 دلار و حتی زیر 75000 دلار برسد.

او اضافه کرد که اگر قیمت بیت کوین به ناحیه 70000 تا 75000 دلار سقوط کند، ممکن است حرکت قیمت شدت بیشتری پیدا کند، چرا که بسیاری از موقعیت‌های باز بیت کوین در این محدوده قرار گرفته‌اند.

در همین حال، احساسات سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت همچنان نزولی است. طبق داده‌های کوین‌شِر، محصولات معامله‌شده در بورس (ETP) ارزهای دیجیتال هفته گذشته شاهد خروج 876 میلیون دلار بوده‌اند که مجموع خروج‌ها در چهار هفته به 4.75 میلیارد دلار رسید. ETP‌های بیت کوین سهم زیادی از این خروج‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و 756 میلیون دلار از این مبلغ متعلق به بیت کوین بوده است.

آیا بیت کوین می‌تواند از سطوح قیمت فعلی تغییر به روند صعودی را آغاز کند و آلت کوین‌ها را نیز بالا بکشد؟ برای درک بهتر وضعیت بازار، بیایید نمودارهای قیمت را تحلیل کنیم.

تحلیل قیمت شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5900) در 13 اسفند برگشت و در 16 اسفند از حمایت 5773 دلار پایین‌تر رفت، که یک الگوی سقف دو قلو را تکمیل کرد.

این شاخص در 17 اسفند از سطح 5670 برگشت، اما فروشنده‌ها موفق شدند به شکست سطح 5773 کمک کنند. این شاخص در 20 اسفند دوباره از حمایت 5670 پایین‌تر رفت و راه را برای سقوط به سطح 5400 هموار کرد.

خریداران باید قیمت را بالاتر از 5773 نگه دارند تا نشان دهند تقاضا در سطوح پایین‌تر وجود دارد. در این صورت، شاخص می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، که دوباره به عنوان مقاومت قوی عمل خواهد کرد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) در 13 اسفند به شدت سقوط کرد و به پایین‌تر از حمایت 105.42 در 15 اسفند رسید.
سقوط این شاخص به زیر 105.42 نشان می‌دهد که شکست به بالای سطح 108 ممکن است تله گاوی بوده باشد. خریداران در تلاشند تا از سطح 103.73 دفاع کنند، اما پیش بینی می‌شود که حرکت اصلاحی در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (106.03) با فروش مجدد مواجه شود.

اگر شاخص از سطح کنونی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگشت کند، نشان‌دهنده احساسات منفی بازار است. این اتفاق، خطر شکست به زیر 103.37 را افزایش می‌دهد. در این صورت، شاخص ممکن است به محدوده 101 سقوط کند.

خریداران کار سختی در پیش دارند. آن‌ها باید شاخص را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند تا راه را برای یک رالی به سمت 108 هموار کنند.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در 19 اسفند

از خط حمایتی الگوی مثلث متقارن پایین‌تر رفت، که نشان می‌دهد فروشندگان بر خریداران تسلط کامل دارند.

خریداران در تلاشند از منطقه حمایتی 81500 دلار تا 78258 دلار دفاع کنند، اما تلاش برای بازگشت قیمت در 10 اسفند با فروش در سطح شکست مواجه شد. این نشان می‌دهد که فروشندگان در تلاشند که سطح حمایتی را به مقاومت تبدیل کنند. اگر قیمت از 78258 دلار پایین‌تر برود، ارز بیت کوین ممکن است به 73777 دلار سقوط کند.

خریداران احتمالا برنامه‌های دیگری دارند. آن‌ها سعی خواهند کرد از منطقه حمایتی خود دفاع کنند و قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (88605 دلار) ببرند. اگر آن‌ها در این کار موفق شوند، ممکن است بیت کوین بتواند به سطح مقاومت پیش رو برسد.

تحلیل قیمت اتریوم

قیمت اتریوم در 19 اسفند

از حمایت حیاتی 2111 دلار پایین‌تر رفت و در زیر این سطح بسته شد، که این نشان‌دهنده شروع روند نزولی بعدی این ارز است.

خریداران تلاش کردند قیمت را به بالای سطح 2111 دلار ببرند، اما سایه بلند کندل اخیر نشان‌دهنده فروش قوی این ارز است. حمایت نه چندان قوی بعدی در 1993 دلار قرار دارد، اما اگر این سطح بشکند، اتریوم ممکن است به 1750 دلار و در نهایت به 1550 دلار برسد.

خریداران باید تلاش کنند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2329 دلار) نگه دارند تا نشان دهند که شکست زیر 2111 دلار ممکن است تله خرسی بوده باشد. در این صورت، اتریوم می‌تواند به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (2711 دلار) رشد کند.

تحلیل قیمت ریپل

قیمت ریپل (XRP)

همچنان به سمت حمایت حیاتی 2 دلار حرکت می‌کند، که نشان می‌دهد خرس‌ها در تلاشند کنترل قیمت را به دست گیرند.

اگر قیمت از 2 دلار پایین‌تر برود و در زیر این سطح بسته شود، الگوی سر و شانه نزولی تکمیل می‌شود. حمایت جزئی در 1.77 دلار می‌تواند به صورت موقت جلوی ریزش را بگیرد، اما احتمال شکستن این سطح وجود دارد. در این صورت، ریپل ممکن است به 1.28 دلار سقوط کند.

در مقابل این فرضیه، ممکن است شاهد یک جهش قوی از سطح 2 دلار باشیم که نشانه حمایت قوی خریداران از این سطح خواهد بود. در این صورت، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.40 دلار) احتمالاً به عنوان مقاومت قوی عمل خواهد کرد، اما اگر خریداران بتوانند از این مقاومت عبور کنند، ریپل می‌تواند به 2.80 دلار برسد.

تحلیل قیمت بایننس کوین

قیمت بایننس کوین (BNB)

نتواسته به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (601 دلار) برود و این باعث شروع فروش مجدد در 19 اسفند شد و قیمت را به زیر 546 دلار کشاند.

میانگین‌های متحرک نزولی و شاخص قدرت نسبی (آر اس آی) در ناحیه منفی نشان می‌دهند که مسیر حرکت اصلی بایننس کوین نزولی است. اگر قیمت این ارز در زیر 546 دلار بماند، ممکن است شاهد سقوط آن به 500 دلار باشیم. خریداران احتمالاً از ناحیه بین 500 دلار تا 460 دلار به شدت دفاع خواهند کرد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه اولین مقاومت مهمی است که باید حواسمان به آن باشید. اگر این سطح شکسته شود، قیمت بایننس کوین ممکن است به میانگین متحرک ساده 50 روزه (633 دلار) برسد.

تحلیل قیمت سولانا

قیمت سولانا در 19 اسفند

از خط روند صعودی خود پایین‌تر رفت و به منطقه حمایتی قوی بین 120 تا 110 دلار رسید.
انتظار می‌رود که خریداران از این منطقه حمایتی به شدت دفاع کنند، اما رالی اصلاحی ممکن است با فروش در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (150 دلار) مواجه شود.

اگر قیمت با قدرت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه به سمت پایین عبور کند، سطح 110 دلار ممکن است بشکند و در این صورت، سولانا ممکن است به 100 دلار و سپس به 80 دلار برسد.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی رشد کند و میانگین متحرک نمایی 20 روزه را به بالا بشکند، می‌تواند حاکی از فشار خرید قوی در نزدیکی این ناحیه حمایتی باشد. در این صورت، سولانا ممکن است به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (188 دلار) رشد کند.

تحلیل قیمت دوج کوین

قیمت دوج کوین در 19 اسفند

حمایت 0.18 دلار را به سمت پایین شکست که این نشان دهنده از سرگیری روند نزولی این ارز است.

رسیدن میانگین‌های متحرک نزولی و شاخص آر اس آی به ناحیه اشباع فروش نشان می‌دهند که فروشنده‌ها دست بالا را دارند. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.21 دلار) مقاومت اصلی در راه رشد دوج کوین است که باید به آن توجه داشته باشیم. اگر قیمت دوج کوین با قدرت میانگین متحرک نمایی 20 روزه را به پایین بشکند، ممکن است به سمت ناحیه 0.14 دلار حرکت کند.

در مقابل، اگر قیمت بتواند میانگین متحرک نمایی 20 روزه را به بالا شکسته و در بالای آن بسته شود، اولین نشانه از کاهش فشار فروش را شاهد خواهیم بود. در این صورت، دوج کوین ممکن است به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.26 دلار) رشد کند.

تحلیل قیمت کاردانو

قیمت کاردانو در 18 اسفند

به زیر میانگین‌های متحرک حرکت کرد که این نشانه فشار فروش شدید در بازار است. هر دو میانگین متحرک شروع به کاهش کرده و شاخص آر اس آی  وارد ناحیه منفی شده است، که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری کمی دارند. حمایت‌های بعدی کاردانو در محدوده 0.58 دلار و سپس 0.50 دلار قرار دارند.

هرگونه رالی اصلاحی احتمالاً با فروش در میانگین‌های متحرک مواجه خواهد شد.

خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک نگه دارند تا ثابت کنند که روند صعودی ممکن است شروع شده باشد. در این صورت، کاردانو می‌تواند به سمت 1.02 دلار حرکت کند.

تحلیل قیمت پای

پای نتورک (PI) در 19 اسفند به سطح 61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت در قیمت 1.20 دلار رسید که نشان‌دهنده حفظ فشار فروش از سوی فروشندگان است. خریداران در تلاش‌اند که روند صعودی پای را آغاز کنند، اما سایه بلند کندل روزانه 20 اسفند نشان دهنده فروش شدید در سطوح بالاتر است.

این شرایط خطر شکسته شدن سطح 1.20 دلار را افزایش می‌دهد. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت پای ممکن است به سطح ریتریسمنت 78.6 درصد (0.72 دلار) سقوط کند.

خریداران در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. آن‌ها برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت، باید به سرعت قیمت را به بالای مقاومت 2 دلار برسانند. در این صورت، می‌توان گفت که اصلاح قیمت پای شاید به پایان رسیده باشد.