بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود روزانه فراهم می‌کند، اما انتخاب بهترین ارزها و داشتن یک استراتژی مناسب، کلید موفقیت در این مسیر است.
در این مقاله، بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه را بررسی می‌کنیم و استراتژی‌های مؤثری را معرفی خواهیم کرد که به شما کمک می‌کنند بیشترین بازده را از نوسانات بازار کسب کنید.
اگر به دنبال یک راهنمای جامع برای سود روزانه در دنیای کریپتو هستید، تا انتهای این مطلب از از صرافکس همراه ما باشید.
معاملات روزانه در ارز دیجیتال چیست؟
معامله‌گری روزانه (Day Trading) در ارزهای دیجیتال یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گران طی یک روز ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می‌کنند تا از نوسانات قیمتی کوچک سود ببرند.
برخلاف سرمایه‌گذاران بلندمدت که دارایی‌های خود را برای ماه‌ها یا سال‌ها نگه می‌دارند، معامله‌گران روزانه از نوسانات بازار برای انجام معاملات متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه (حتی چند دقیقه) استفاده می‌کنند.
مطالب مرتبط: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سال 2025
بهترین ارزهای دیجیتال برای سود روزانه
ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا، در دسترس بودن شبانه روزی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت، یکی از بهترین دارایی‌ها برای معاملات روزانه هستند. 6 ارز دیجیتال برتر برای کسب سود روزانه عبارت‌اند از:
- بیت کوین
- اتریوم
- بایننس کوین
- سولانا
- کاردانو
- ریپل
در ادامه با هر کدام بیشتر آشنا می‌شویم.
1. بیت کوین (BTC)
بیت کوین به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، معمولاً حجم معاملات روزانه بالایی دارد و دفتر سفارشات آن کاملاً قوی است. این نقدینگی به معامله‌گران روزانه کمک می‌کند که به سرعت بتوانند وارد معامله شده و از آن خارج شوند، که این برای استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ یا معاملات رنج مفید است.
اگرچه نوسانات بیت کوین کمتر از آلت کوین‌های کوچک‌تر است، اما با این حال می‌تواند نوسانات قیمتی مناسبی در طول روز داشته باشد.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 1.867 تریلیون دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 34.530 میلیارد دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 2.3 درصد |
2. اتریوم (ETH)
اتریوم دارای یک اکوسیستم فعال از برنامه‌های غیرمتمرکز است که باعث ایجاد حجم معاملاتی قابل توجهی در هر روز می‌شود. حرکات قیمتی اتریوم گاهی اوقات از بیت کوین بیشتر و شدیدتر است و برای معامله‌گران روزانه که به دنبال نوسانات متوسط اما مکرر هستند، مناسب است.
چون اتریوم از قراردادهای هوشمند بسیار زیادی پشتیبانی می‌کند، همچنان در کانون تحولات حوزه دیفای، توکن‌های غیر مثلی (ان‌اف‌تی) و دیگر حوزه‌ها قرار دارد.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 317.988 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 22.830 میلیارد دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 4.4 درصد |
3. بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین به دلیل ارتباط با صرافی بایننس و اکوسیستم آن، معمولاً توجه معامله‌گران زیادی را جلب می‌کند. کاربرد این کوین شامل تخفیف‌های کارمزد و مشارکت در فروش توکن‌ها است که باعث می‌شود هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران بلندمدت به نوسان قیمت بایننس کوین اهمیت دهند.
این جذابیت دوگانه می‌تواند به نوسان‌های قیمت بایننس کوین در طول روز کمک کند.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 317.988 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 22.830 میلیارد دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 4.4 درصد |
4. سولانا (SOL)
سولانا به لطف تراکنش‌های سریع و کارمزد پایین، جامعه کاربران و توسعه‌دهندگان زیادی را به خود جذب کرده که این باعث ایجاد نوسانات قابل توجه در حجم معاملات آن می‌شود.
نوسانات قیمتی سولانا از بیت کوین و اتریوم بیشتر است و این علاوه بر جذابیت بالای آن برای معامله‌گران روزانه، موجب افزایش ریسک ناشی از ضررهای بیشتر و لیکوئید شدن می‌شود.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 81.060 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 7.086 میلیارد دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 8.1 درصد |
5. کاردانو (ADA)
نوسانات کاردانو به دلیل ارزش بالای بازار آن ممکن است نسبت به آلت کوین‌های کوچک کمتر باشد، اما حجم معاملات و نقدینگی آن، این ارز را در میان بهترین گزینه‌ها برای معاملات روزانه قرار داده است.
کاردانو، مانند اتریوم، نقشه راه در حال تکاملی از قابلیت‌های قراردادهای هوشمند دارد که معامله‌گران روزانه را به این شبکه جذب می‌کند و همین موجب افزایش معاملات و نوسانات قیمت کاردانو می‌شود.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 26.954 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 882.641 میلیون دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 7.3 درصد |
6. ریپل (XRP)
و در نهایت، ریپل که یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های دیجیتال با تراکنش‌های سریع، امن و ارزان است. این ارز بازار بزرگی دارد و به طور گسترده در پلتفرم‌های مختلف دیجیتال در دسترس است. این ویژگی‌ها، ریپل را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران روزانه تبدیل می‌کند.
همکاری‌ها و مشارکت‌های متعدد اغلب بر حرکت قیمت ریپل تأثیر می‌گذارند و فرصت‌هایی برای کسب درآمد از نوسانات کوتاه‌مدت ارزش آن فراهم می‌کنند.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 145.305 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 4.449 میلیارد دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 6.1 درصد |
بهترین میم کوین ها برای سود روزانه
معاملات روزانه میم کوین‌ها شامل یک بازار بسیار پرنوسان و سوداگرانه است. اما چندین میم کوین به لطف ارزش بازار بالای خود، علاوه بر داشتن حجم معاملات روزانه بالا، نوسان قیمت نسبتاً ملایم‌تری در مقایسه با میم کوین‌های کوچک دارند و برای معاملات روزانه کم‌ریسک‌تر ایده‌آل هستند.
- دوج کوین
- شیبا
- پپه
- فلوکی
- بونک
در ادامه بیشتر با هر کدام آشنا خواهیم شد.
مطالب مرتبط: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تا سال 2030
1. دوج کوین (DOGE)
دوج کوین در سال 2013 به عنوان یک جایگزین سرگرم‌کننده برای ارزهای دیجیتال سنتی ایجاد شد و از آن زمان تاکنون به طور قوی در بازار حضور داشته است. نقدینگی بالا و شهرت گسترده، آن را به گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران روزانه تبدیل کرده است.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 36.608 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 1.550 میلیارد دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 4.1 درصد |
2. شیبا اینو (SHIB)
شیبا اینو که به عنوان «قاتل دوج کوین» شناخته می‌شود، به دلیل جامعه پرشور و اکوسیستم گسترده‌اش محبوب شده است. حجم معاملات بالا و نوسانات زیاد آن می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران روزانه فراهم کند.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 8.906 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 214.554 میلیون دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 3.7 درصد |
3. پپه (PEPE)
پپه که از میم اینترنتی «پپه قورباغه» الهام گرفته شده، شاهد نوسانات سریع قیمت بوده و معامله‌گرانی که به دنبال بهره بردن از روندهای کوتاه‌مدت هستند را جذب می‌کند.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 3.835 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 837.897 میلیون دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 10.4 درصد |
4. فلوکی (FLOKI)
این ارز که به نام سگ خانگی ایلان ماسک نامگذاری شده، طرفداران وفاداری دارد. تلاش‌های بازاریابی فعال و جامعه پویای آن، باعث افزایش نوسانات آن شده و فلوکی را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران روزانه تبدیل کرده است.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 880.017 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 165.512 میلیون دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 4.7 درصد |
5. بونک (BONK)
بونک یک میم کوین مبتنی بر بلاکچین سولانا است که به دلیل رویکرد جامعه‌محور و حجم معاملات قابل توجه، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. ارتباط آن با اکوسیستم سولانا، جذابیت بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کرده است.
| جنبه | مشخصات |
| ارزش بازار | 1.188 میلیارد دلار |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 131.521 میلیون دلار |
| تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته | 8.9 درصد |
مزایای معاملات روزانه در رمز ارز
معامله‌گری روزانه در بازار کریپتو می‌تواند برای افرادی که درک درستی از روندهای بازار و مدیریت ریسک دارند، بسیار سودآور باشد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مزایای آن اشاره می‌کنیم:
فرصت‌های سریع برای کسب سود: از آنجایی که ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارند، تغییرات قیمتی در طول روز چندین فرصت برای کسب سود از نوسانات کوچک ایجاد می‌کند.
عدم ریسک نگهداری شبانه معامله: برخلاف معاملات نوسانی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت، معامله‌گران روزانه قبل از پایان روز معاملات خود را می‌بندند و از ریسک‌های ناشی از تغییرات شبانه قیمت‌ها در امان می‌مانند.
امکان استفاده از اهرم: بسیاری از صرافی‌ها معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری باز کنند و سودهای بالقوه خود را افزایش دهند (البته ریسک نیز بیشتر می‌شود).
فرصت‌های معاملاتی بیشتر: بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و بدون تعطیلی است، بنابراین معامله‌گران روزانه می‌توانند در هر زمانی از شبانه‌روز از نوسانات قیمت بهره ببرند، برخلاف بازارهای سهام و حتی فارکس که ساعت‌ها و روزهای معاملاتی محدودی دارند.
تقویت مهارت‌های تحلیلی: معامله‌گری روزانه باعث تقویت مهارت‌های تحلیل تکنیکال، شناخت الگوهای قیمتی و تصمیم‌گیری سریع می‌شود که در سایر بازارهای مالی نیز کاربرد دارد.
انعطاف‌پذیری و استقلال: معامله‌گران روزانه می‌توانند از هر جایی کار کنند، زمان‌بندی معاملات خود را مشخص کنند و بدون نیاز به پیگیری روندهای بلندمدت بازار، از نوسانات روزانه سود کسب کنند.
امکان استفاده از استراتژی‌های متنوع: معامله‌گران روزانه می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی مانند اسکالپینگ، معاملات شکست سطوح و معاملات مومنتوم استفاده کنند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
در حالی که معامله‌گری روزانه مزایای زیادی دارد، اما ریسک بالایی نیز دارد و نیازمند استراتژی مناسب، مدیریت ریسک و کنترل هیجانات است.
مطالب مرتبط: 22 تا از بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید در اسفند
معایب و ریسک‌های معاملات روزانه
اگرچه معامله‌گری روزانه در کریپتو فرصت‌هایی برای کسب سود فراهم می‌کند، اما با چالش‌ها و ریسک‌های قابل توجهی همراه است. در ادامه، مهم‌ترین معایب آن را بررسی می‌کنیم:
ریسک بالا و نوسانات شدید: بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است، به این معنی که قیمت‌ها می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند. این موضوع می‌تواند منجر به ضررهای ناگهانی شود، به‌ویژه برای معامله‌گران کم‌تجربه.
نیاز به نظارت مداوم: معامله‌گران روزانه باید ساعت‌ها پای نمودارها و روندهای بازار باشند. این کار می‌تواند از نظر ذهنی خسته‌کننده و استرس‌زا باشد.
افزایش ضرر ناشی از استفاده از اهرم: هرچند اهرم یا لوریج باعث افزایش سودهای بالقوه می‌شود، اما ضررها را نیز چند برابر می‌کند. یک حرکت کوچک قیمت در جهت مخالف می‌تواند منجر به لیکوئید شدن شود.
هزینه‌های معاملاتی بالا: خرید و فروش مکرر باعث افزایش کارمزدهای معاملاتی می‌شود، به‌ویژه در پلتفرم‌هایی که از مدل کارمزد سفارش‌گذار-سفارش‌بردار (Maker-Taker) استفاده می‌کنند. این هزینه‌ها می‌توانند به مرور زمان سود را کاهش دهند.
فشار احساسی زیاد: نوسانات دائمی بازار می‌تواند باعث استرس شود و منجر به تصمیمات احساسی، مانند معاملات انتقامی یا فروش در اثر وحشت شود.
نیاز به دانش و مهارت پیشرفته: معامله‌گری روزانه برای مبتدیان مناسب نیست. نیاز به درک عمیقی از تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و مدیریت ریسک دارد. بسیاری از معامله‌گران قبل از کسب سود، سرمایه خود را از دست می‌دهند.
خطرات ناشی از دست‌کاری بازار: بازارهای ارز دیجیتال در بسیاری از کشورها هنوز تنظیم نشده‌اند، بنابراین مستعد دست‌کاری قیمت، طرح‌های پامپ و دامپ و حرکات ناگهانی نهنگ‌ها هستند.
مطالب مرتبط: بهترین ارزهای دیجیتال هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری در سال 2025
ارز دیجیتال مناسب برای معاملات روزانه چه ویژگی باید داشته باشد؟
برای انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای معامله‌گری روزانه، باید به ویژگی‌هایی توجه کرد که سودآوری را افزایش داده و ریسک‌ها را کاهش دهند. در زیر، با مهم‌ترین این ویژگی‌ها آشنا می‌شویم:
1. نقدینگی بالا
- نقدینگی بالا باعث می‌شود معاملات سریع انجام شوند و لغزش قیمتی یا اسلیپیج (Slippage) کاهش یابد.
- ارزهای محبوب مانند بیت کوین،اتریوم وسولانا حجم معاملات بالایی دارند و برای ترید روزانه ایده‌آل هستند.
2. نوسانات قیمتی بالا
- نوسانات زیاد، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود ایجاد می‌کند.
- ارزهایی که نوسانات روزانه دارند (مانند میم کوین‌ها و آلت کوین‌های جدید) جذاب هستند اما ریسک بیشتری دارند.
3. حضور قوی در بازار
- ارزهای دیجیتالی که در صرافی‌های معتبر لیست شده‌اند، نقدینگی بیشتری دارند و کمتر در معرض دست‌کاری قیمتی هستند.
- از ارزهایی که حجم معاملات کمی دارند و در صرافی‌های ناشناخته فهرست شده‌اند، پرهیز کنید.
4. داشتن جفت‌های معاملاتی فعال
- ارزهایی که جفت‌های معاملاتی زیادی دارند (مانند BTC/USDT و ETH/USD) انعطاف بیشتری در استراتژی‌های معاملاتی دارند.
- جفت‌های معاملاتی با استیبل کوین‌ها (مانند تتر یا یو اس دی کوین) برای ترید روزانه بهتر هستند.
5. داشتن قابلیت تحلیل تکنیکال
- ارزهایی که به سطوح حمایتی و مقاومتی، میانگین‌های متحرک و سایر اندیکاتورها واکنش نشان می‌دهند، تحلیل‌پذیرتر هستند.
- ارزهای دیجیتالی که نقدینگی کمی دارند یا دست‌کاری می‌شوند، معمولاً رفتار نامنظمی دارند و تحلیل تکنیکال روی آن‌ها کارایی ندارد.
6. حساسیت به اخبار و هیجانات بازار
- ارزهایی که به اخبار، همکاری‌های جدید یا تغییرات قوانین واکنش نشان می‌دهند، فرصت‌های خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.
- میم کوین‌ها و پروژه‌های پرطرفدار معمولاً دچار جهش‌های قیمتی می‌شوند اما ریسک بالایی نیز دارند.
7. اجتناب از ارزهای با دست‌کاری شدید
- برخی ارزهای با ارزش بازار کم در معرض طرح‌هایپامپ ودامپ هستند که در آن افراد خاصی قیمت را به‌صورت مصنوعی بالا می‌برند.
- بهتر است ارزهایی را انتخاب کنید که حجم معاملات واقعی و تقاضای پایدار در بازار دارند.
با انتخاب ارزهای دیجیتالی که این معیارها را دارند، معامله‌گران روزانه می‌توانند شانس خود را برای انجام معاملات سودآور افزایش دهند و از ریسک‌های غیرضروری دور بمانند.
مطالب مرتبط: آلت کوین چیست؟ لیست بهترین آلت کوین‌ها برای سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت
انواع استراتژی‌های مؤثر برای سود روزانه ارز دیجیتال
معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های مختلفی برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. مهم‌ترین استراتژی‌ها عبارت‌اند از:
اسکالپینگ (Scalping)
- شامل انجام چندین معامله کوچک در طول روز برای بهره بردن از نوسانات جزئی قیمت است.
- نیاز به نقدینگی بالا، اسپردهای کم و اجرای سریع دارد.
- بهترین نتایج را می‌توان در صرافی‌های با کارمزد کم و دارایی‌های با نوسان بالا به دست آورد.
معامله‌گری بر اساس شکست سطوح (Breakout Trading)
- معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که قیمت از مقاومت عبور کرده یا از حمایت پایین‌تر برود، به‌ویژه اگر حجم معاملات افزایش یابد.
- شکست‌های تأیید شده معمولاً منجر به حرکت قیمتی قوی می‌شوند.
- سفارش‌های استاپ لاس برای مدیریت ریسک در صورت وقوع شکست‌های کاذب ضروری است.
معامله‌گری در محدوده رنج (Range Trading)
- برای بازارهایی مناسب است که قیمت‌ها بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کنند.
- معامله‌گران در نزدیکی حمایت خرید و در نزدیکی مقاومت فروش می‌کنند و از حرکت‌های قیمتی پیش‌بینی‌شده سود می‌برند.
- بهترین عملکرد را در بازارهای کم‌نوسان و روندهای رنج دارد.
معامله‌گری بر اساس مومنتوم (Momentum Trading)
- تمرکز بر روی معامله ارزهایی که به دلیل اخبار، روندها یا سیگنال‌های تکنیکال دارای مومنتوم قوی هستند.
- معامله‌گران زمانی وارد می‌شوند که مومنتوم در حال افزایش است و پیش از آنکه از ضعیف شود، موقعیت خود را می‌بندند.
- نیاز به واکنش سریع و مدیریت ریسک دقیق دارد.
روندی (Trend Following)
- شامل معامله در جهت روند غالب با استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک، آر اس آی و مکدی است.
- معامله‌گران در روند صعودی خرید و در روند نزولی فروش می‌کنند.
- بهترین عملکرد را در بازارهای با روند قوی دارد، اما باید مراقب سیگنال‌های کاذب باشید.
معامله‌گری بر اساس اخبار (News-Based Trading)
- بهره بردن از حرکت‌های قیمتی ناشی از رویدادهای خبری مهم، مانند همکاری‌ها، مقررات یا نقض امنیتی.
- نیاز به تصمیم‌گیری سریع و پیگیری منابع خبری مرتبط با ارزهای دیجیتال دارد.
- می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد اگر بازار به سرعت واکنش نشان دهد یا برعکس حرکت کند.
معامله‌گری آربیتراژ (Arbitrage Trading)
- بهره‌برداری از تفاوت قیمت همان دارایی در صرافی‌های مختلف
- معامله‌گران در صرافی با قیمت پایین خرید و در صرافی با قیمت بالا فروش می‌کنند.
- نیاز به اجرا سریع و کارمزدهای پایین برای موفقیت دارد.
هر استراتژی مزایا و ریسک‌های خود را دارد. معامله‌گران موفق معمولاً چند استراتژی مختلف را ترکیب کرده، از مدیریت ریسک دقیق استفاده می‌کنند و به طور مداوم خود را با شرایط بازار تطبیق می‌دهند.
سخن آخر
معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال نیاز به انتخاب ارزهایی با نقدینگی بالا، نوسانات مناسب و حجم معاملات کافی دارد. در این مقاله، بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه را معرفی کردیم که شامل بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین، سولانا، ریپل، دوج کوین، شیبا اینو و چند گزینه دیگر می‌شود.
این رمز ارزها به دلیل نقدینگی بالا، حجم معاملات قابل‌توجه و پذیرش گسترده در بازار، گزینه‌های ایده‌آلی برای تریدرهای روزانه هستند. از طرفی، کوین‌های پرنوسان مانند میم کوین‌ها و آلت کوین‌های پرطرفدار می‌توانند فرصت‌های سودآوری کوتاه‌مدت فراهم کنند.
