کدام صرافی ایرانی لوریج دارد؟ نکات مهم قبل از استفاده از لوریج

استفاده از لوریج یا اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ابزار جذاب برای چند برابر کردن سود معاملات باشد، اما با ریسک‌های زیادی همراه است.

در ایران، از حدود 2 سال گذشته چندین صرافی امکان انجام معاملات اهرمی را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند، اما انتخاب صرافی مناسب و آگاهی از نکات مهم قبل از استفاده از لوریج، امری ضروری است.

در این مقاله، به بررسی یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی که امکان استفاده از لوریج را فراهم می‌کنند، پرداخته و نکات مهمی را که باید قبل از استفاده از این ابزار در نظر داشته باشید، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کدام صرافی ایرانی لوریج دارد؟

صرافی صرافکس یکی از صرافی‌های انگشت‌شمار ایرانی است که امکان معاملات اهرمی را برای کاربران خود فراهم کرده است. این صرافی روی بیش از 30 ارز دیجیتال محبوب از جمله بیت کوین، اتریوم و دوج کوین اهرم تا 10 برابر ارائه می‌دهد.

برای استفاده از ابزار لوریج در صفحه اصلی در منوی «معامله» گزینه «معامله مارجین» را انتخاب کنید تا به صفحه مربوط به آن هدایت شوید. این قابلیت با نام «مارجین یا تعهدی» شناخته می‌شود و در کنار آن نشانه 10x به معنای اهرم 10 برابر دیده می‌شود.

این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری در بازار باز کنند و سود احتمالی خود را افزایش دهند. با این حال، استفاده از لوریج در صرافکس، مانند هر پلتفرم دیگری، نیازمند مدیریت ریسک و آگاهی کامل از خطرات آن، از جمله لیکوئید شدن سرمایه، است.

تفاوت لوریج در صرافی ایرانی با صرافی‌های خارجی

یکی از تفاوت‌های اصلی بین صرافی‌های ایرانی و خارجی، میزان لوریجی است که ارائه می‌دهند. در صرافی‌های ایرانی معمولاً سطح لوریج محدودتر است و اغلب بین 2 تا x10 متغیر است، در حالی که برخی صرافی‌های خارجی مانند بایننس و بای‌بیت لوریج‌های بسیار بالاتری تا x125 را ارائه می‌دهند. این باعث می‌شود که در صرافی‌های خارجی امکان کسب سودهای بیشتر وجود داشته باشد، اما در عین حال ریسک لیکوئید شدن (از دست دادن کل سرمایه) نیز بسیار بالاتر است.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم، میزان نقدینگی و حجم معاملات است. صرافی‌های خارجی به دلیل جامعه کاربری گسترده‌تر و حجم معاملات بالاتر، نقدینگی بیشتری دارند که باعث اجرای سریع‌تر سفارشات و کاهش اسلیپیج (تفاوت قیمت واقعی و قیمت ثبت شده) می‌شود. در مقابل، صرافی‌های ایرانی معمولاً نقدینگی کمتری دارند که می‌تواند در برخی شرایط بر سرعت اجرای سفارشات تأثیر بگذارد.

در نهایت، ریسک معاملات اهرمی در هر دو نوع صرافی وجود دارد، اما در صرافی‌های خارجی به دلیل امکان استفاده از لوریج‌های بالا، احتمال لیکوئید شدن بسیار بیشتر است. همچنین، کارمزدهای معاملات در صرافی‌های ایرانی و خارجی متفاوت است و ممکن است در برخی صرافی‌های ایرانی هزینه‌های با نگه داشتن موقعیت‌های اهرمی بیشتر باشد.

به طور کلی، اگر تازه‌کار هستید و به دنبال محیطی با ریسک کمتر هستید، صرافی‌های ایرانی مانند صرافکس گزینه مطمئن‌تری محسوب می‌شوند. اما اگر به دنبال ابزارهای پیشرفته‌تر، لوریج بالا و نقدینگی بیشتر هستید، صرافی‌های خارجی مزایای بیشتری دارند، البته به شرطی که بتوانید ریسک‌های مربوط به تحریم و مسدود شدن حساب را مدیریت کنید.

نمونه‌ای از معاملات لوریج دار

در صرافکس، می‌توانید معاملات لوریج دار (مارجین) با استفاده از اهرم تا 10 برابر را انجام دهید. با این ویژگی می‌توانید با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعیتان معامله کرده و از نوسانات بازار کسب سود کنید.

نحوه انجام معاملات لوریج دار در صرافکس:

1. ورود به حساب کاربری: ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافکس شوید.
2. رفتن به بخش معاملات مارجین: در صفحه اصلی، در قسمت معامله به بخش «معامله مارجین» وارد شوید.
3. تنظیم مقدار لوریج و مبلغ معامله: در این صفحه، میزان اهرم مورد نظرتان (تا 10 برابر) و مبلغی که قصد دارید برای این معامله کنار بگذارید را تعیین کنید.
4. باز کردن موقعیت معاملاتی: پس از تنظیم لوریج و مبلغ، می‌توانید موقعیت معاملاتی خرید یا فروش را باز کرده و حد سود و حد ضرر معامله را تنظیم کنید.

مثال عملی:

فرض کنید شما 10 میلیونتومان در حسابتان دارید و می‌خواهید با اهرم 5 برابری معامله کنید. در این صورت، می‌توانید موقعیتی به ارزش 50 میلیونتومان باز کنید. اگر قیمت ارز مد نظرتان 10 درصد در جهت پیش بینی شما تغییر کند، سود شما برابر با 5 میلیونتومان خواهد بود. اما در صورت حرکت قیمت خلاف پیش بینی شما، به همان اندازه ضرر خواهید کرد.

نکته مهم:

• مدیریت ریسک: با توجه به ریسک بالای معاملات لوریج دار، توصیه می‌شود حتماً از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کنید.

مزایای استفاده از لوریج

افزایش قدرت خرید: با استفاده از لوریج، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری باز کنند. برای مثال، اگر 100 دلار داشته باشید و از لوریج x10 استفاده کنید، می‌توانید یک معامله به ارزش 100 دلار انجام دهید.

پتانسیل سود بیشتر: یکی از اصلی‌ترین مزایای لوریج این است که سود بالقوه معاملات را افزایش می‌دهد. اگر قیمت دارایی مطابق با تحلیل شما حرکت کند، سود شما چندین برابر بیشتر از حالتی خواهد بود که بدون اهرم معامله می‌کردید.

امکان معامله در بازارهای نزولی (Short Selling): لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در هر دو جهت بازار معامله کنند، یعنی هم در بازارهای صعودی (معاملات لانگ) و هم در بازارهای نزولی (شورت) سود کسب کنند. در معاملات بدون اهرم، تنها در صورت افزایش قیمت می‌توان سود کرد، اما با لوریج، می‌توان از کاهش قیمت‌ها نیز کسب سود کرد.

تنوع در استراتژی‌های معاملاتی: استفاده از لوریج امکان اجرای استراتژی‌های متنوعی مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه و معاملات نوسانی را فراهم می‌کند. برخی معامله‌گران از اهرم برای باز کردن معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از نوسانات کوچک بازار سود ببرند.

حداقل نیاز به سرمایه اولیه: در برخی از صرافی‌ها، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌های کوچک وارد بازار شوند و با کمک لوریج، معاملات بزرگی انجام دهند. این ویژگی برای کسانی که سرمایه کمی دارند اما قصد ورود به بازار را دارند، بسیار مفید است.

معایب استفاده از لوریج

افزایش ضرر: حرکات کوچک بازار در جهت مخالف می‌تواند ضرر شما را به اندازه لوریج استفاده شده افزایش دهد و حتی در برخی موارد باعث از بین رفتن کل موجودی حسابتان شود.

لیکوئید شدن: در معاملات لوریج دار، باید حداقل مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود داشته باشید. اگر موجودی شما کمتر از این حد شود، هشدار لیکوئید شدن دریافت می‌کنید و مجبور به واریز وجه یا بستن معاملات خواهید شد. در غیر این صورت، صرافی ممکن است موقعیت‌های شما را لیکوئید کند و موجودی حسابتان صفر می‌شود.

هزینه بهره وام گرفته‌شده: از آنجا که در معاملات لوریج دار سرمایه‌ای از صرافی قرض گرفته می‌شود، بهره آن نیز به مرور افزایش یافته و از سود شما کم یا به ضررهای شما اضافه می‌شود.

استفاده از لوریج بالا: بعضی از معامله‌گران به ویژه افراد تازه‌کار بدون در نظر گرفتن ریسک بالای لوریج‌های بزرگ، موقعیت‌های بزرگی باز می‌کنند و برای کسب سود بیشتر از لوریج‌های بزرگ استفاده می‌کنند که این می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

مدیریت ریسک ضعیف: بزرگ‌ترین مشکل معاملات لوریج دار، نادیده گرفتن مدیریت ریسک است. بسیاری از معامله‌گران به این موضوع توجه نمی‌کنند و در نتیجه، ضررهای سنگینی متحمل می‌شوند. برای جلوگیری از این وضعیت، مدیریت سرمایه و ریسک ضروری است.

نکات مهم قبل از استفاده از لوریج در معاملات

آشنایی کامل با نحوه کار لوریج: قبل از ورود به معاملات لوریج دار، باید بدانید که لوریج چگونه کار می‌کند، ریسک‌های آن چیست و چگونه می‌تواند روی سود و زیان شما تأثیر بگذارد. بدون دانش کافی، احتمال از دست دادن سرمایه بسیار زیاد است.

انتخاب لوریج مناسب: هرچه میزان لوریج بالاتر باشد، ریسک لیکوئید شدن نیز بیشتر خواهد بود. بهتر است در ابتدا از لوریج‌های پایین‌تر (مثلاً 2 یا 3) استفاده کنید تا مدیریت ریسک آسان‌تر باشد.

استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس: تعیین حد ضرر برای هر معامله ضروری است تا در صورت حرکت خلاف جهت بازار، از زیان‌های سنگین جلوگیری شود. بدون حد ضرر، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

مدیریت سرمایه و تعیین حجم معامله: هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله لوریج دار قرار ندهید. بهتر است فقط درصد کوچکی از سرمایه خود را برای این نوع معاملات اختصاص دهید تا در صورت ضرر، تمام دارایی‌تان از بین نرود.

انتخاب صرافی معتبر: از صرافی‌هایی استفاده کنید که امنیت بالا و نقدینگی کافی دارند. همچنین بررسی کنید که صرافی مورد نظر، شرایط و قوانین مشخصی برای معاملات لوریج دار دارد یا خیر.

داشتن برنامه و استراتژی مشخص: معامله‌گران موفق بدون استراتژی وارد بازار نمی‌شوند. قبل از انجام معامله، باید بدانید که نقطه ورود، نقطه خروج و استراتژی مدیریت ریسک شما چیست.

کنترل احساسات و اجتناب از طمع: احساساتی شدن (ترس و طمع) یکی از بزرگ‌ترین دلایل ضرر در معاملات لوریج دار است. همیشه با منطق و تحلیل معامله کنید و از تصمیمات هیجانی پرهیز کنید.

سخن آخر

در ایران، صرافی صرافکس به عنوان یکی از معدود صرافی‌های داخلی که امکان معاملات اهرمی را فراهم کرده، گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران محسوب می‌شود. این صرافی تا اهرم 10 برابری را روی بیش از 30 ارز دیجیتال محبوب ارائه می‌دهد، که به کاربران امکان می‌دهد از فرصت‌های بازار بیشترین بهره را ببرند.

علاوه بر این، نقدینگی بالای صرافکس باعث کاهش اسلیپیج و اجرای سریع سفارشات می‌شود، که برای معاملات اهرمی اهمیت زیادی دارد. کارمزدهای پایین این صرافی نیز یکی دیگر از مزایای مهم آن است، زیرا هزینه‌های اضافی تأثیر مستقیمی بر سود معامله‌گران دارد.

با توجه به این ویژگی‌ها، صرافکس می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کاربران ایرانی باشد که به دنبال انجام معاملات اهرمی در یک پلتفرم داخلی امن و با کارمزد مناسب هستند. البته، همان طور که در تمامی معاملات لوریج دار توصیه می‌شود، کاربران باید با دقت و مدیریت ریسک وارد این بازار شوند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.